岗位要求

• 初级资金专员
• 中级资金专员
• 高级资金专员

• 学历要求:大专

  适合专业:财务管理

  其他技能要求:1、具有一定的数据统计分析能力；
  2、有应收款管理相关经验；
  3、工作细心、责任心强。

• 学历要求:本科

  适合专业:财务管理

  其他技能要求:1、资金管理工作经验；
  2、具备了解银行相关信贷政策的业务知识，熟悉银行等金融机构结算流程和金融法规；
  3、良好的沟通能力、谈判技巧。

• 学历要求:本科

  适合专业:英语,财务管理

  其他技能要求:1、资金会计工作经验；
  2、责任心强，学习能力强，注重工作效率。

职位工作内容

• 无经验
• 1-3年
• 3-5年
• 5-10年
• 10年以上

• 职位描述

  1、统计每日的资金头寸表；
  2、分析滚动资金预测差异原因；
  3、统计融资情况，财务费用使用情况。

• 职位描述

  1、监督管理出纳日常结算、银行账户处理、各项付款审核工作；
  2、资金报表的汇总编制，及时分析、反映资金流动状况，协调内部资金调拨；
  3、协调并处理好与银行业务关系。

• 职位描述

  1、负责资金日常收付款业务；
  2、负责资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具；
  3、负责资金支付计划管理及资金预算预实对比分析；
  4、根据定期审计和临时审计需要，与银行进行联络；
  5、负责日常报表及定期报表的出具。

• 职位描述

  1、负责月度资金计划预测报表分析；
  2、负责银行信贷的评级、授信、维护工作；
  3、做好资金筹集，供应和使用管理工作；
  4、与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。

• 职位描述

  1、负责公司所有汇款业务的审核录入，确保汇款录入及时准确；
  2、负责公司日常银行收支管理，处理各种银行单据，对已付款的单据进行整理，移交会计记账；
  3、负责对公司资金收支做到随时随地的追踪、查询，每天编制资金日报表，数据准确及时，保证每天的资金余额及时、准确上报；
  4、负责和相关结算银行联系跟踪处理网银业务，参与银企对账，处理银行对账单；
  5、负责公司需要冲账的报销费用进行冲账处理，做到冲账及时准确。